|
SEGMENTOS
|
R$ Mil
|
(%)
|
|
Renda Fixa
|
2.087.243
|
79,99%
|
|
Renda Variável
|
411.421
|
15,77%
|
|
Imóveis
|
26.240
|
1,01%
|
|
Invest. Estruturados
|
18.929
|
0,73%
|
|
Empréstimos
|
65.271
|
2,50%
|
|
TOTAL DO PLANO
|
2.609.104
|
100%
|
|
SEGMENTOS
|
RENTABILIDADE
|
BENCHMARK
|
|
Renda Fixa
|
13,78
|
12,59
|
50% Índice de Referência, 25% IMA-B e 25% CDI
|
|
Renda Variável
|
-3,12
|
-2,91
|
IBOVESPA
|
|
Imóveis
|
9,64
|
12,34
|
Índice de Referência (*)
|
|
Investimentos Estruturados
|
-5,39
|
12,34
|
Índice de Referência (*)
|
|
Empréstimos
|
14,27
|
12,34
|
Índice de Referência (*)
|
|
PLANO
|
10,49
|
12,34
|
Índice de Referência (*)
|
(*) Índice de Referência: Índice Nacional de Preços ao Consumidor acrescido de juros de 5,75 ao ano, até 30 de dezembro de 2014. A partir desta data os juros passam a ser 5,50% ao ano.
|
GESTOR TERCEIRIZADO
|
R$ Mil
|
%
|
|
RENDA FIXA
|
Itaú
|
15.211
|
0,58%
|
|
BNP Paribas Asset (*)
|
253.370
|
9,71%
|
|
HSBC Gestão de Recursos (*)
|
91.303
|
3,50%
|
|
RENDA VARIÁVEL
|
Quest Investimentos (*)
|
97.470
|
3,74%
|
|
Bradesco Asset (*)
|
28.739
|
1,10%
|
|
Sul América Investimentos
|
37.976
|
1,46%
|
|
Sul América Investimentos II
|
6.545
|
0,25%
|
|
BBM Gestão de Recursos
|
10.530
|
0,40%
|
|
Victoire Brasil Investimentos
|
7.416
|
0,28%
|
|
JB Partners
|
2.110
|
0,08%
|
|
Vinci Equities Gestora
|
21.625
|
0,83%
|
|
Kinea Investimentos
|
13.156
|
0,50%
|
|
ESTRUTURADO
|
Kinea Investimentos
|
4.430
|
0,17%
|
|
BTG Pactual
|
7.742
|
0,30%
|
|
P2 Brasil Infra III
|
1.604
|
0,06%
|
|
Stratus
|
5.153
|
0,20%
|
|
TOTAL INVESTIMENTOS GESTÃO TERCEIRIZADA
|
604.380
|
23,16%
|
|
TOTAL RECURSOS DO PLANO
|
2.609.104
|
100%
|
|
(*) Fundos exclusivos
|
|
|
|
DESPESAS
|
|
|
|
|
GESTÃO PRÓPRIA
|
R$ Mil
|
|
Despesas DPGI
|
682
|
|
Custódia
|
171
|
|
Corretagem
|
30
|
|
Emolumentos
|
19
|
|
TOTAL GESTÃO PRÓPRIA
|
902
|
|
|
|
GESTÃO TERCEIRIZADA
|
R$ Mil
|
|
Corretagem
|
27
|
|
Taxa de Performance
|
600
|
|
Taxa de Administração
|
3.186
|
|
Custódia
|
80
|
|
Auditoria
|
16
|
|
Outras Taxas
|
676
|
|
TOTAL GESTÃO TERCEIRIZADA
|
4.585
|
|
TOTAL DE DESPESAS
|
5.487
|